Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

  


 


 

 


 

 


 

Подпишитесь на нашу группу VK:

 


 

Подпишитесь на наш канал YouTube:

3 приема правильного ввода остатков задолженности поставщикам в 1С: ERP и 1С: Комплексной 2

НОВЫЙ ПОТОК С 17 АВГУСТА 2020

 

3 приема правильного ввода остатков задолженности поставщикам в 1С: ERP и 1С: Комплексной 2

Опубликовано 24.07.2020

Конфигурации: КА 2ERP 2 

 

 

Автор статьи:

Александра Паламарчук,
бизнес-аналитик консалтингового направления

ГК «СофтБаланс»

Спецпроект «Опыт коллег»

 

Любая компания рано или поздно сталкивается с необходимостью перехода на новую версию ПО либо смены одного программного продукта на другой. И такой переход не может обойтись без ввода начальных остатков деятельности компании за период, предшествующий началу работы в новой версии ПО (новом продукте). 

Из продуктов семейства «1С» наиболее современными и полными для отражения данных управленческого учета на текущий момент являются конфигурации «1С: ERP Управление предприятием 2» и «1С: Комплексная автоматизация 2». 

Несмотря на регулярные обновления систем и кажущуюся на первый взгляд простоту и понятность использования, системы «1С», как и любые другие, имеют ряд особенностей, в том числе особенности, касающиеся ввода начальных остатков.

В данной статье подробно разберем нюансы ввода начальных остатков задолженности и авансов поставщикам. 

 

Ввод остатков задолженности перед поставщиками

Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками очень похож на ввод остатков задолженности клиентов компании. Системы «1С: ERP Управление предприятием 2» и «1С: Комплексная автоматизация 2» дают возможность ввести начальную задолженность поставщикам по одному из следующих типов объекта расчетов: Договор с контрагентом, Заказ поставщику, Приобретение у поставщика. Ввести задолженность перед поставщиком без указания объекта расчетов нельзя.

Рассмотрим все три указанные типа объекта расчетов.

 

Ввод через Заказ поставщику

Ввод остатков задолженности перед поставщиками с типом объекта расчетов «Заказ поставщику» имеет ту же особенность, что и ввод остатков задолженности клиентов по заказам: документы «Заказ поставщику» и «Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками» делают схожие записи в регистры, ввиду чего могут возникать некорректные значения в отчетах и при подборе заказов в качестве основания в документах «Списание безналичных денежных средств». Решается проблема точно таким же образом, как и с «Заказами клиентов»: просто оставляем «Заказ поставщику» во вводе начальных остатков непроведенным (при этом можно заполнить его по минимуму, главное, указать корректного контрагента и валюту взаиморасчетов).

Не будем подробно расписывать, с чем связана эта ошибка и как ее выявить, поскольку все абсолютно аналогично вводу начальных остатков задолженности клиентов с типом объекта расчета «Заказ клиента», но продемонстрируем этот нюанс на конкретном примере для нашей выдуманной компании «Море и Солнце».

Создадим документ ввода начальных остатков задолженности перед поставщиком по двум заказам поставщику «Грифон», оба заказа от 31 марта текущего года. Первый заказ не будем проводить, заполним в нем лишь основные параметры (табличную часть «Товары» не заполняем), второй заказ заполним полностью и проведем. В качестве долга по первому заказу укажем сумму 25 тыс. руб., по второму заказу – 5 тыс. руб. (эта же сумма указана в заказе поставщику и в документе «Приобретение у поставщика»).

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: заполнение документа ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками по заказам1С ERP 2 и Комплексная 2: заполнение документа ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками по заказам

 

После проведения документа ввода остатков задолженности перед поставщиком и выполнения процедуры закрытия месяца (марта), попробуем оплатить эти два заказа, но добавим к сумме ещё 5 тыс. руб. в качестве аванса за будущие услуги партнера «Грифон».

В документе «Списание безналичных денежных средств» указываем сумму платежа – 35 тыс. руб., в разделе «Расшифровка платежа» переключаемся на режим «Списком» и нажимаем кнопку «Подобрать по остаткам». В открывшемся окне подбора видим следующее: по первому заказу, который не был проведен, а только записан, отображаются корректные значения, и система предлагает оплатить именно ту сумму, которую мы указывали в документе ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками; по второму же заказу в столбце «Долг организации» указывается корректное значение, а в столбце «К оплате (всего)» мы видим удвоенную сумму, которую и предлагает нам оплатить система. Как вы понимаете, удвоение суммы произошло из-за того, что проведены и «Заказ поставщику», и «Ввод начальный остатков задолженности перед поставщиками» – оба на одну и ту же сумму. 

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: расшифровка платежа по заказам поставщикам в документе «Списание безналичных ДС»1С ERP 2 и Комплексная 2: расшифровка платежа по заказам поставщикам в документе «Списание безналичных ДС»

 

Разумеется, при таком некорректном распределении суммы платежа в отчетах по взаиморасчетам с поставщиками мы увидим, что по второму заказу появился долг поставщика перед нашей организацией, что на самом деле не является правдой.

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» после проведения оплаты на предлагаемую системой сумму1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» после проведения оплаты на предлагаемую системой сумму

 

При ручной корректировке суммы по заказу мы получим корректные суммы в отчете, но при следующей оплате поставщику опять будет потенциальная возможность повторно оплатить этот заказ, поскольку он не исчезнет из подбора по остаткам.

Ошибка, как и ранее, связана с задвоением данных в регистрах, поскольку «Заказ поставщику» и документ ввода начальных остатков делают схожие записи в регистры накопления «Плановые оплаты поставщикам» и «Расчеты с поставщиками» (есть только небольшие отличия, например, в документе или хозяйственной операции). Именно с этим и связано некорректное отображение сумм к оплате по заказам клиентов. Документ «Приобретение у поставщика» - это такой же первичный документ, как и «Реализация клиенту», его проведение никак не влияет на регистры.

Если пытаться объяснить такое поведение с точки зрения системы, то можно сделать следующее заключение: документ «Заказ поставщику» формирует плановую задолженность перед поставщиком, а документ «Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками» – фактическую задолженность; на момент ввода начальных остатков плановой задолженности уже нет (т.к. выполнено приобретение), но есть фактическая задолженность, соответственно, проводить необходимо только тот документ, который фиксирует фактическую задолженность перед поставщиком, а это документ ввода остатков.

После отмены проведения второго заказа и повторного проведения документа ввода остатков, в документе списания денежных средств система будет предлагать корректную сумму для разнесения оплаты по заказам; сумму аванса можно будет оставить на самом документе «Списание безналичных денежных средств» и позже зачесть в счет других заказов. При корректном разнесении платежа отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» будет иметь следующий вид:

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» после проведения оплаты с корректными суммами по заказам1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» после проведения оплаты с корректными суммами по заказам

 

Таким образом, при вводе начальных остатков задолженности перед поставщиками, так же, как и по задолженности клиентов, целесообразно оставлять заказы непроведенными. Причем, если нет необходимости в дальнейшем анализе данных, указанных в заказе, эти заказы можно заполнить только самыми необходимыми данными. И обращаем ваше внимание на то, что указанный подход справедлив только в случае, когда уже было проведено приобретение товаров, работ или услуг от поставщика; если же на момент начала работы в системе приобретения еще не было, необходимо создать новые «Заказы поставщику» в блоке «Закупки». Эти заказы следует указывать во вводе остатков только в случае наличия по ним аванса у поставщика на момент начала работы с системой; предоплата по таким заказам вносится другим документом ввода остатков, который будет освещен ниже.

 

Ввод через документ приобретения у поставщика

Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками с типом объекта расчетов «Приобретение у поставщика» аналогичен вводу задолженности клиентов через документ «Реализация клиенту». Это, пожалуй, самый простой способ ввода остатков задолженности поставщикам.

В случае выбора такого типа расчетов документ «Приобретение у поставщика» заполняется так же, как и в случае ввода остатков по заказам поставщику, но с порядком расчетов «По накладным». Документ выступает и в качестве объекта расчетов, и как расчетный документ.

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: заполнение документа ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками по документам приобретения1С ERP 2 и Комплексная 2: заполнение документа ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками по документам приобретения

 

Поскольку «Приобретение у поставщика» – это первичный документ, то при его проведении не формируется никаких записей в регистры, а значит и проведение данного документа вовсе не обязательно. То есть у вас есть возможность самостоятельно решить, хотите ли вы заполнять документ приобретения полностью (в том числе создавать отдельный договор с порядком расчетов «По накладным»), или же вы заведете только основные параметры реализации, такие как дата (не позднее даты документа ввода остатков) и валюта.

С учетом того, что документ «Приобретение у поставщика» при проведении не делает записи в регистры, проблемы задвоения сумм задолженности, как при вводе по заказам, не возникает; в регистрах отражаются только данные документа ввода остатков. Поэтому при подборе основания платежа в документе «Списание безналичных денежных средств» суммы отображаются корректно, объектом расчетов при этом выступает документ «Приобретение у поставщика» из ввода начальных остатков.

Например, при вводе начальных остатков мы указали задолженность перед поставщиком «Белый ветер» на сумму 33 тыс. руб. Тогда при списании денежных средств нашей организации в пользу контрагента «Белый ветер» на сумму 36 тыс. руб. система предложит отнести 33 тыс. руб. на существующий документ приобретения (т.е. ровно ту сумму, которая была указана во вводе остатков), а оставшиеся 3 тыс. руб.  можно будет учесть в качестве аванса поставщику.

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: подбор по остаткам документов «Приобретение у поставщика» в новом документе «Списание безналичных ДС»1С ERP 2 и Комплексная 2: подбор по остаткам документов «Приобретение у поставщика» в новом документе «Списание безналичных ДС»

 

В отчетах по взаиморасчетам с поставщиками при таком списании денежных средств тоже не наблюдается никаких ошибок (в нашем примере документ реализации был заполнен полностью, в том числе указан договор с поставщиком):

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» после проведения оплаты поставщику по документу приобретения1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» после проведения оплаты поставщику по документу приобретения

 

Получается, что ввод остатков задолженности перед поставщиками по документам «Приобретение у поставщика» не вызывает никаких ошибок и довольно прост в использовании. Остается только определиться, насколько подробно следует заполнять эти документы, а это уже зависит от требований конкретной компании к отображению данных в отчетах и скорости ввода начальных остатков.

 

Ввод через договор с поставщиком

Вы, наверно, уже догадались, что ввод остатков задолженности перед поставщиками по договорам очень похож на ввод задолженности клиентов по договорам. Но давайте все же пройдемся по основным документам и особенностям ввода начальных остатков задолженности поставщикам с типом объекта расчетов «Договор с контрагентом».

При выборе типа объекта расчетов «Договор с контрагентом» в документе ввода остатков в качестве объекта расчетов потребуется указать договор с порядком расчетов «По договору». Разумеется, есть возможность создать договор непосредственно в момент заполнения документа ввода начальных остатков. В поле «Расчетный документ» следует указать первичный документ «Приобретение у поставщика», созданный непосредственно к указанному в предыдущем поле договору. В документе приобретения при этом автоматически проставляется договор и порядок расчетов «По договору», остается заполнить номер, дату и сумму документа, указать корректную валюту. Проведение документа «Приобретение у поставщика», как и во всех других способах ввода задолженности перед поставщиками, не обязательно, поэтому можно указать только основные данные – дату документа и валюту – и просто записать документ. Записи в регистры ни по договору, ни по документу приобретения не делаются.

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: заполнение документа ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками по договорам1С ERP 2 и Комплексная 2: заполнение документа ввода начальных остатков задолженности перед поставщиками по договорам

 

При вводе начальной задолженности в разрезе договоров в подборе по остаткам документов списания безналичных денежных средств отображаются именно договоры в качестве объектов расчетов, суммы при этом подтягиваются корректные.

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: подбор по остаткам в документе «Списание безналичных ДС» при использовании договоров во вводе остатков1С ERP 2 и Комплексная 2: подбор по остаткам в документе «Списание безналичных ДС» при использовании договоров во вводе остатков

 

В случае перечисления в пользу поставщика суммы, превышающей задолженность перед ним, у пользователя есть возможность отнести сумму превышения либо на тот же договор, либо оставить ее на самом документе «Списание безналичных денежных средств». К примеру, мы ввели остатки по договору с поставщиком на сумму 12 тыс. руб., а перечисляем поставщику 16 тыс. руб. (см. предыдущий рисунок). В первом случае – при отнесении всей суммы платежа на договор из ввода остатков – в отчете по взаиморасчетам с поставщиками мы увидим, что ранее существовавшая задолженность перед поставщиками была погашена, однако у поставщика возник долг перед нашей организацией по тому же договору.

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» по договорам с переплатой по договору1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» по договорам с переплатой по договору

 

Если же оставить сумму аванса на документе списания денежных средств, то расчеты по договору полностью закроются, а аванс в отчете будет числиться по документу «Списание безналичных денежных средств», в дальнейшем этот аванс можно будет зачесть на любой договор, заказ или приобретение у данного поставщика.

 

1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» по договорам с переплатой на документе списания ДС1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с поставщиками» по договорам с переплатой на документе списания ДС

 

Как видите, ввод остатков задолженности перед поставщиками по договорам весьма прост, и не вызывает ошибок в учете так же, как и ввод по документам приобретения. Но при выборе этого способа ввода остатков стоит принимать во внимание, что он связан с дополнительными трудозатратами по созданию договоров с поставщиками.

 

Подводя итог разбору способов ввода остатков задолженности перед поставщиками, хотим обратить ваше внимание на то, что описанные подходы можно и нужно комбинировать в зависимости от потребностей конкретной компании. Поэтому так же, как и при вводе остатков задолженности клиентов, при выборе необходимой комбинации способов важно учитывать особенности именно вашей компании, принимать во внимание ее прошлый опыт ведения учета и потребности, актуальные на момент перехода в новое ПО.

 

 Если вам необходимо более глубоко изучить учет в 1С Комплексной автоматизации 2, то приходите на курс:

 

   

   

 

Учитесь каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

 

 

Если у вас возникли вопросы по курсу, организационные, по содержанию и т.п., смело задавайте их : 

 online@praktikaucheta.ru

 

 +7(911)777 22 47

 

 +7(911)777 22 47

 

Вам тоже может быть интересно:

 

3 профессиональных секрета ввода остатков расчетов с клиентами в 1С: ERP и 1С: Комплексной 2

1С больше не поддерживает производство по версии 2.1 в 1С Комплексной автоматизации 2

Как правильно оформить безвозмездную передачу товаров в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

 Как настроить распределение статей расходов в 1С Комплексная и ERP 2 ?

5 полезных приемов, как упростить себе работу в 1С Комплексная и ERP 2.4

Как рассчитать себестоимость услуги в 1С Комплексной автоматизации 2.4?

Направления деятельности в 1С Комплексной 2.4 в регламентированных отчетах

Как настроить статьи расходов в 1С Комплексной автоматизации 2 (2.4)?

1С Комплексная автоматизация 2: какую версию учета производства мне выбрать?

 Как рассчитать себестоимость услуги в 1С Комплексной автоматизации 2.4?

1С Комплексная автоматизация 2: как учитывать производство?

Производство в 1С Комплексная автоматизация 2 за 6 шагов (версия 2.1)

Производство в 1С Комплексная автоматизация 2 за 6 шагов (версия 2.2)

1С Комплексная автоматизация 2.4: общие принципы учета

5 самых частых ошибок в настройках статей расходов в 1С Комплексной 2 и ERP 2

 

Еще статьи по 1С Комплексной автоматизации 2.4:

 

С чего начать переход на 1С Комплексную автоматизацию 2? 

5 причин использовать ресурсные спецификации в 1С Комплексная автоматизация 2

 1С Комплексная автоматизация 2: как учитывать производство?

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2, что нового в редакции 2.4: учет расходов

1С Комплексная автоматизация 2, что нового в редакции 2.4: учет ОС

Многопередельное производство в 1С КА 2: выпуск полуфабрикатов

Настройка Комплексной автоматизации 2 и ERP 2 Шаг 1

Настройка Комплексной автоматизации 2 и ERP 2 Шаг 2

Настройка Комплексной автоматизации 2 и ERP 2. Шаг 3

Настройка учетной политики в УТ 11, КА 2, ERP 2

Начальные остатки основных средств в 1С Комплексной и ERP 2

Учет кредитов и займов в 1С Комплексная 2: ввод начальных остатков

Новое в 1С Комплексной редакции 2.4: группы финансового учета расчетов с партнерами

1С Комплексная 2, новое в редакции 2.4: работа с назначениями при закупке под потребности

 

Перейти к разделам: