В 1С Комплексной или ERP 2 операции, связанные с учетом расходов или взаиморасчетов, очень важно выполнять документами, а не операциями регламентированного учета.
Программа формирует отчеты и выполняет расчеты при закрытии месяца на основе данных регистров, а не остатков на бухгалтерских счетах. Поэтому, если вы сделали ручную бухгалтерскую операцию, то в оборотках у вас все хорошо. А вот программа начинает «дурить»: не закрывать месяц или делать странные лишние движения.
В качестве примера рассмотрим уменьшение кредиторской задолженности.
Сверились с поставщиком, таможней или прочим кредитором. И теперь нужно уменьшить кредиторскую задолженность за счет прочих доходов. В видео пример дан с поставщиком, а здесь, в статье будут примеры с уменьшением задолженности перед таможней.
По сути, это списание задолженности. Только не дебиторской, а кредиторской. Поэтому мы будем использовать документ «Списание задолженности» раздела Казначейство.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Списание задолженности в разделе Казначейство
В документе выбираем вариант списания «Кредиторской задолженности» и выбираем нужного контрагента.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Заполнение документа Списание задолженности
Заполняем задолженность по остаткам.
У вас заполнятся документы - объекты расчетов и суммы задолженности. В зависимости от настроек договоров с кредитором, у вас в список могут попасть договоры, заказы или первичные документы. Выбираем нужный нам договор или документ расчетов. Если сумма списания отличается от остатка взаиморасчетов по этому документу, то вводим нужную сумму.
Дальше нам нужно перейти на закладку «Доходы и пассивы» и указать направление списания нашей кредиторской задолженности. Выбираем статью прочих доходов.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Заполнение статьи доходов в документе Списание задолженности
При создании новой статьи важно заполнить информацию по регламентированному учету. Указываем настройку налогового учета доходов и счет учета в статье.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Настройка статьи прочих доходов
Выбираем статью в документ и все готово: документ можно проводить. Мы получаем нужную проводку.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Проводки документа Списание задолженности
В ней счет дебета взят из настроек договора с поставщиком, а счет кредита - из статьи доходов.
Что важно, документ сформировал все необходимые движения по регистрам взаиморасчетов с кредитором и по учету прочих доходов и расходов.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Движения документа Списание задолженности
Теперь мы молодцы и можем быть уверены, что эта операция не принесет нам в будущем неприятных сюрпризов в программе.
