Включен ли у вас флаг «Учитывать прочие активы и пассивы» в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP? Проверьте

Помогите, пожалуйста, разобраться… Взнос уставного капитала через расчетный счет. При оформлении поступления на расчетный счет в проводках не отображается Субконто Кт по счету 75.01. Соответственно в ОСВ по счету 75 сальдо не закрывается. В чём может быть дело?

При работе в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP мы обязательно столкнемся с ситуацией, когда нам нужно учесть какие-то операции, которые не автоматизированы в программе. Чаще всего это различные прочие расчеты, прочие доходы или расходы.

Разбираемся в статье, как в таких случаях корректно указать счета и аналитику для бухучета, а также статью баланса для управленческого баланса.

Для оформления таких операций нам нужен механизм учета прочих активов и пассивов. Он включается в меню «НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат», флаг «Учитывать прочие активы и пассивы».

Смысл механизма в предоставлении нам возможности указать в конкретной ситуации произвольную статью баланса, счет учета и аналитику.

То есть, этот механизм работает и в управленческом и в бухгалтерском учете одновременно. Он поможет нам оформить проводку на нужный счет и отразит эту операцию в управленческом учете для формирования управленческого баланса.

Посмотрим на вашем примере. В документе «Поступление ДС» с видом операции «Прочее поступление» с выключенным учетом прочих активов и пассивов закладка «Расшифровка платежа» выглядит так:

После включения учета прочих активов и пассивов у нас появляется возможность указать пассив:

Открываем окно выбора и переключаемся на закладку «Статьи активов/пассивов».

Здесь можно выбрать любую существующую статью или создать новую. Я выберу создать новую статью пассива «Вклад в уставный капитал» в папке «Источники финансирования» для того, чтобы выделить уставный капитал отдельной строкой в управленческом балансе.

В статье баланса можно указать соответствующий счет учета, если для нее подходит один конкретный счет. Но это необязательно, так как счет всегда можно указать или поменять непосредственно в документе.

Выбираем в документе поступления денежных средств статью пассивов и переходим по ссылке к счету учета. Его можно заполнить из статьи баланса или ввести вручную. После выбора счета появится возможность указать соответствующие ему субконто.

Заполняем контрагента и сохраняем по кнопке «Ок».

Проводим документ и у нас формируются нужные проводки с аналитикой, которую мы указали в документе.

Так же эта операция у нас с вами корректно отразится в отчете Управленческий баланс.

1С Комплексная автоматизация 2 и 1С ERP – программы, которые объединяют несколько учетов, поэтому в работе с ними важно следовать логике, заложенной разработчиком.

В них много настроек и механизмов, работа с которыми требует понимания и обучения. Но время, потраченное на обучение, с лихвой окупается сокращением ошибок и удовольствием от работы с программой в дальнейшем.