Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Присоединяйтесь в VK:

Подпишитесь на канал YouTube:

Перейти к разделам:

 

Как исправить документ в закрытом периоде в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

НАЧАЛО 18 ОКТЯБРЯ 2021!

Как исправить документ в закрытом периоде в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

Опубликовано 03.08.2021

Конфигурации: КА 2ERP 2 

Очень интересная возможность появилась после обновления версии 1С Комплексной автоматизации 2.5.6.

1С КА 2 умеет оформлять корректировки ранее оформленных документов движения ТМЦ. В более ранних версиях программы мы могли с вами вводить корректировки только для документов «Приобретение товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг».

Если же вы какую-то номенклатуру списали на расходы или подвигали по складам по ошибке, то нужно было исправлять сам документ. Это становилось неприятной проблемой, если период уже закрыт.

Многие бухгалтера в таких ситуациях вводили исправления бухгалтерской операцией. Но в этом случае управленческие данные в регистрах не корректируются. То есть возникает ситуация, что в бухгалтерских оборотках все выглядит хорошо, но остальные отчеты программы становятся недостоверными, во многих случаях возникают ошибки и при закрытии месяца.

Ко мне много обращалось пользователей с такими вопросами. Так вот, 1С услышала пользователей и, начиная с версии 2.5.6, появилось удобное решение этой проблемы.

Если мы обнаружили ошибочный документ движения товаров в закрытом периоде, мы можем ввести исправление или полное сторно этого документа в текущем периоде. И эти исправления корректно отразятся и в управленческом, и в регламентированном учете.

Как сделать корректировку документа в 1С КА 2? 

Список документов, для которых должна работать опция:  

  • Поступление товаров на склад;
  • Перемещение товаров;
  • Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы);
  • Прочее оприходование товаров;
  • Списание недостач товаров;
  • Оприходование излишков товаров;
  • Порча товаров;
  • Пересортица товаров;
  • Сборка товаров;
  • Движение продукции и материалов.

Чтобы корректировка была доступна, идем в меню «НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат».

Там устанавливаем флаг «Использовать исправительные документы».

 

1С Комплексная автоматизация 2: использовать исправительные документы1С Комплексная автоматизация 2: использовать исправительные документы

 

Теперь можно создавать исправления. Посмотрим на примере документа «Списание на расходы».

Заходим в нужный документ и по кнопке «Ввести на основании» открываем меню «Исправление» или «Сторно».

 

1С Комплексная автоматизация 2: ввод исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: ввод исправления документа Списание на расходы

 

При исправлении программа просто копирует данные документа, при этом сохраняет ссылку на первоначальный документ. Наша задача - ввести данные «как правильно». Например, изменить количество и номенклатуру на правильный вариант.

 

1С Комплексная автоматизация 2: табличная часть исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: табличная часть исправления документа Списание на расходы

 

Программа сама сторнирует записи старого документа и оформит движение текущим периодом с новыми данными.

Смотрим, что получается в проводках регламентированного учета:

 

1С Комплексная автоматизация 2: проводки исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: проводки исправления документа Списание на расходы

 

Как видите, документ сторнирует проводку исправляемого документа и заново формирует проводку по новым данным в текущем периоде.

Обратите внимание, что в случае списания на расходы корректировкой будет затронут счет учета расходов в текущем периоде. В нашем примере уменьшены расходы на счете 20. Если на счете учета расходов нет достаточных оборотов по аналитике документа, то такие корректировки могут привести к появлению отрицательных остатков.

Теперь смотрим, что в регистрах:

 

1С Комплексная автоматизация 2: движения по регистрам исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: движения по регистрам исправления документа Списание на расходы

 

Поскольку мы списываем товары на расходы, то до расчета себестоимости программа формирует движения только в регистрах учета товаров. Принцип тот же: полное сторно и новое движение в текущем периоде.

После закрытия месяца в документе появляются движения по регистру «Прочие расходы»:

 

 1С Комплексная автоматизация 2: Прочие расходы при исправлении документа Списание на расходы 1С Комплексная автоматизация 2: Прочие расходы при исправлении документа Списание на расходы

 

И они попадают в отчет «Доходы и расходы» в текущем периоде:

 

1С Комплексная автоматизация 2: исправления документа Списание на расходы в отчете Доходы и расходы1С Комплексная автоматизация 2: исправления документа Списание на расходы в отчете Доходы и расходы

 

Если корректировка в меньшую сторону, то сумма расходов по документу отразится в отчете с плюсом, а не с «минусом».

Я сделала пример в периоде, в котором нет других движений, чтобы было хорошо видно, как программа учитывает исправление. Если у вас по этой статье есть расходы в этом периоде, то они уменьшатся на сумму исправления.

Ну и последнее. В оборотно-сальдовой ведомости по счету расходов видны все движения по документу. При отсутствии других движений по статье расходов программа умеет распределить отрицательное сальдо на 90 счет.

 

 1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомости по счету 20 1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомости по счету 20

 

Мы рассмотрели с вами как исправлять документы складского учета за закрытый период в 1С Комплексной автоматизации, начиная с версии 2.5.6.

Если у вам нужно разобраться в учете производства и затрат в 1С КА 2, то приходите на курс:

 

   

   

Если у вас много вопросов по вводу начальных остатков и торговым операциям, то приходите на курс:

    

    

 

Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать по адресу online@praktikaucheta.ru

Я на вопросы отвечаю)

 

Учитесь каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

 

 +7(911)777 22 47

 

 +7(911)777 22 47 

 

Вам может быть интересно: