Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Присоединяйтесь в VK:

Подпишитесь на канал YouTube:

Перейти к разделам:

 

Как исправить документ в закрытом периоде в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

НОВЫЙ ПОТОК 8 АВГУСТА!

Как исправить документ в закрытом периоде в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

Опубликовано 11.05.2022

Конфигурации: КА 2ERP 2

 

Очень интересная возможность появилась после обновления версии 1С Комплексной автоматизации и ERP 2.5.

Теперь программа дает возможность оформлять исправления ранее созданных документов движения номенклатуры. Раньше мы могли с вами вводить корректировки только для документов «Приобретение товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг».

Если же вы какую-то номенклатуру списали на расходы или подвигали по складам по ошибке, то нужно было исправлять сам документ. Это становилось неприятной проблемой, если период уже закрыт.

Многие бухгалтера в таких ситуациях вводили исправления бухгалтерской операцией. Но в этом случае управленческие данные в регистрах не корректируются. То есть возникает ситуация, что в бухгалтерских оборотках все выглядит хорошо, но остальные отчеты программы становятся недостоверными, во многих случаях возникают ошибки и при закрытии месяца.

Теперь появилось удобное решение этой проблемы. Если мы обнаружили ошибочный документ движения товаров в закрытом периоде, мы можем ввести исправление или полное сторно этого документа в текущем периоде. И эти исправления корректно отразятся и в управленческом, и в регламентированном учете.

 

Как сделать корректировку документа в 1С Комплексная автоматизация 2 или ERP? 

 

Список документов, для которых будет работать такая опция:  

  • Поступление товаров на склад;
  • Перемещение товаров;
  • Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы);
  • Прочее оприходование товаров;
  • Списание недостач товаров;
  • Оприходование излишков товаров;
  • Порча товаров;
  • Пересортица товаров;
  • Сборка товаров;
  • Движение продукции и материалов.

Чтобы корректировка была доступна, идем в меню «НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат».

Там устанавливаем флаг «Использовать исправительные документы».

 

1С Комплексная автоматизация 2: использовать исправительные документы1С Комплексная автоматизация 2: использовать исправительные документы

 

Теперь можно создавать исправления. Посмотрим на примере документа «Списание на расходы».
Заходим в нужный документ и по кнопке «Ввести на основании» открываем меню «Исправление» или «Сторно».

 

1С Комплексная автоматизация 2: ввод исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: ввод исправления документа Списание на расходы

 

Со сторно все понятно - программа полностью сторнирует текущей датой движения документа.
При исправлении программа копирует в табличную часть данные нашего исправляемого документа, при этом сохраняет ссылку на первоначальный документ. Наша задача ввести в табличной части данные «как правильно». Например, изменить количество или номенклатуру на правильный вариант.

 

1С Комплексная автоматизация 2: табличная часть исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: табличная часть исправления документа Списание на расходы

 

Программа сама сторнирует записи старого документа и оформит движение текущим периодом с новыми данными.

Смотрим, что получается в проводках регламентированного учета:

 

1С Комплексная автоматизация 2: проводки исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: проводки исправления документа Списание на расходы

 

Как видите, документ сторнирует проводку исправляемого документа и заново формирует проводку по новым данным в текущем периоде.

Обратите внимание, что в случае исправления списания на расходы корректировкой будет затронут счет учета расходов в текущем периоде. В нашем примере уменьшены расходы на счете 20. Если на счете учета расходов нет достаточных оборотов по аналитике документа, то такие корректировки могут привести к появлению отрицательных остатков.

Теперь смотрим, что в регистрах:

 

1С Комплексная автоматизация 2: движения по регистрам исправления документа Списание на расходы1С Комплексная автоматизация 2: движения по регистрам исправления документа Списание на расходы

 

До расчета себестоимости программа формирует движения только в регистрах учета товаров. Принцип тот же: программа делает полное сторно старых движений и новое движение в текущем периоде.

После закрытия месяца в документе появляются движения по регистру «Прочие расходы»:

 

 1С Комплексная автоматизация 2: Прочие расходы при исправлении документа Списание на расходы 1С Комплексная автоматизация 2: Прочие расходы при исправлении документа Списание на расходы

 

И эти движения попадают в отчет «Доходы и расходы» в текущем периоде:

 

1С Комплексная автоматизация 2: исправления документа Списание на расходы в отчете Доходы и расходы1С Комплексная автоматизация 2: исправления документа Списание на расходы в отчете Доходы и расходы

 

Если корректировка в меньшую сторону, то сумма расходов по документу отразится в отчете с плюсом, а не с «минусом».

Я сделала пример в периоде, в котором нет других движений, чтобы было хорошо видно, как программа учитывает исправление. Если у вас по этой статье есть расходы в этом периоде, то они уменьшатся на сумму исправления.

Ну и последнее. В оборотно-сальдовой ведомости по счету расходов видны все движения по документу. Если из-за отсутствия других движений по статье сформируется отрицательное сальдо, то программа сумеет распределить такое отрицательное сальдо на 90 счет.

 

 1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомости по счету 20 1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомости по счету 20

 

Мы рассмотрели с вами как исправлять документы складского учета за закрытый период в 1С Комплексной автоматизации и ERP 2.5.

Если вам нужно разобраться в учете производства и затрат в 1С Комплексная автоматизация 2, то присоединяйтесь к нам на онлайн-курсе: 

   

   

Если у вас есть вопросы по вводу начальных остатков и торговым операциям, то вам подойдет курс:

    

    

 

Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать по адресу online@praktikaucheta.ru

Я на вопросы отвечаю)

 

Учитесь каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

 

 +7(911)777 22 47

 

 +7(911)777 22 47 

 

Вам может быть интересно: