Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Присоединяйтесь в VK:

Подпишитесь на канал YouTube:

Закрытие месяца в 1С Комплексная автоматизация 2: ищем ошибки в остатках на складах

НАЧАЛО 26 ИЮЛЯ 2021!

Закрытие месяца в 1С Комплексная автоматизация 2: ищем ошибки в остатках на складах

Опубликовано 22.07.2021

Конфигурации: КА 2ERP 2 

Часто перед закрытием месяца необходимо проверить, сходятся ли остатки на складах в бухгалтерском и управленческом учете.

Очень важно регулярно проверять возможные расхождения, находить документ-«виновник» и исправлять в нем ошибку. Гораздо сложнее будет исправить давние, оказавшиеся уже в периодах с запретом на изменения. А подгонять остатки бухгалтерскими операциями и вовсе чревато тем, что база станет неуправляемой, а поведение механизмов закрытия месяца - загадочным и непредсказуемым.

 

 

 

 

 

В этой статье рассмотрим, как сравнить остатки по количеству на бухгалтерских счетах и по данным складского учета. Для сравнения возьмем отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» и «Ведомость по товарам на складах».

ОСВ по счету – любимый отчет бухгалтеров, а на товары на складах в первую очередь опирается склад.

Нам с вами нужно сделать эти отчеты максимально сопоставимыми. И при этом есть важный момент – в бухгалтерском учете складские остатки учитываются на разных счетах в зависимости от того, какой актив они представляют.

Товары будут на 41 счете, материалы – на 10, готовая продукция – на 43, и плюс еще товары, материалы или продукция, которые должны учитываться на забалансовых счетах. А вот в складском учете правил нет.

Поэтому, чтобы сделать данные учета максимально сопоставимыми, полезно заранее продумать подходящий вам вариант аналитики. Мы рассмотрим два основных варианта, которые позволять нам удобно сопоставить данные бухгалтерского и управленческого учета.

 

Вариант 1: по складам

Если у вас счета учета настроены по складам, то удобнее всего и сопоставлять учетные данные в разрезе складов.

Настраиваем ОСВ по счету 41 (или 10 и т.д.) следующим образом: ставим флаги для детализации по складам и номенклатуре.

 

1С Комплексная автоматизация 2: настройка оборотно-сальдовой ведомости по счету1С Комплексная автоматизация 2: настройка оборотно-сальдовой ведомости по счету

 

В показателях выбираем только «Количество».

 

1С Комплексная автоматизация 2: настройка показателей оборотно-сальдовой ведомости1С Комплексная автоматизация 2: настройка показателей оборотно-сальдовой ведомости

 

Получаем оборотку, которая выведет нам количественную ведомость по товарам на складах по данным 41 счета.

 

1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомость по 41 счету1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомость по 41 счету

 

Теперь формируем отчет «Ведомость по товарам на складах»

 

1С Комплексная автоматизация 2: ведомость по товарам на складах1С Комплексная автоматизация 2: ведомость по товарам на складах

 

Удобнее всего начинать сверять по общему количеству, потом по складам. И там, где есть расхождения, уже искать позицию, в которой они возникли. Оба отчета позволяют расшифровать данные до документа, что удобно в разборе причины ошибок.

В ведомости видно, что расхождения вызвали материалы, которые учитываются на 10 счете.

 

1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомость по 10 счету1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомость по 10 счету

 

И комиссионные товары, которые в бухгалтерском учете попадают на забалансовый учет.

 

1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомость по счету 0041С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомость по счету 004

 

В данном случае, эти расхождения не требуют исправлений, так как количество всех товаров сходится. Вопрос лишь удобства проверки при большом объеме номенклатуры. Что, если невозможно разбить учет по складам, а удобную схему проверки хочется? Можно продумать справочник «Видов номенклатуры» таким образом, чтобы в «Ведомости товаров на складах» номенклатуру можно было отобрать по видам номенклатуры и сопоставить данные.

В примере я отбираю несколько видов номенклатуры, для которых настроен учет на 41 счет.

 

1С Комплексная автоматизация 2: отбор по видам номенклатуры в ведомости по товарам на складах1С Комплексная автоматизация 2: отбор по видам номенклатуры в ведомости по товарам на складах

 

При отборе по этому принципу отчеты сходятся сразу.

 

1С Комплексная автоматизация 2: ведомость по товарам на складах с отбором по видам номенклатуры1С Комплексная автоматизация 2: ведомость по товарам на складах с отбором по видам номенклатуры

 

Так же можно действовать при проверки всех остальных счетов складского учета.

Этот пример применения отчетов в 1С Комплексная автоматизация 2 очень хорошо показывает, насколько важно заранее разобраться в программе и настроить аналитику под потребности вашего учета.

Если вам нужно разобраться в настройках учета и работе с 1С Комплексная автоматизация 2, то приходите на курс по производству и учету затрат:

 

    

    

И по торговым операциям:

    

    

 

Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать по адресу online@praktikaucheta.ru

Я на вопросы отвечаю)

 

Учитесь каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

 

 +7(911)777 22 47

 

 +7(911)777 22 47 

 

Вам может быть интересно: 

Получите полезные видео-уроки и другие материалы проекта

Подпишитесь на рассылку новых материалов проекта

Сразу после подписки вы получите доступ к коллекции бесплатных материалов и видеоуроков по 1С Комплексной автоматизации 2

Перейти к разделам: