Ответ:
Итак, у нас приобретена услуга у поставщика. Расчеты с поставщиком ведутся на 60 счете. А вот стоимость услуг мы не планируем списывать на расходы, так как нам их компенсируют.
Расчеты по компенсации расходов обычно ведутся на 76 счете. Если мы услуги не списываем на расходы, то статью расходов нам использовать не нужно.
При оформлении поступления услуги документом «Приобретение услуг и прочих активов» открываем список всех статей в поле выбора «Статья расходов/активов». В этом окне переключаем выбор со списка статей расходов на список статей «Активов/пассивов».
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Выбор статьи расходов или активов в Приобретении услуг и прочих активов
В этом списке находим статью «Прочие активы».
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Статья активов в Приобретении услуг и прочих активов
Выбираем ее в документ. Если вы пользуетесь отчетом «Управленческий баланс» и хотите эти суммы выделять отдельной статьей, то можно дополнительно в качестве аналитики указать «Прочий актив или пассив».
Следующим шагом нам потребуется настроить счет учета в регламентированном учете.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Ссылка настройки счета учета в Приобретении услуг и прочих активов
Нажимаем на ссылку «Настроить», указываем нужный субсчет 76 счета и его субконто: контрагент и договор.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Заполнение счета учета в Приобретении услуг и прочих активов
Нажимаем «Ок». После этого настройки учета по строке документа будут выглядеть так.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Статья активов и счет учета в Приобретении услуг и прочих активов
Все, можно проводить документ. После проведения сформируется нужная нам проводка.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Проводка по регламентированному учету Приобретения услуг и прочих активов
Когда поступит оплата в счет компенсации расходов, то в документе поступления денежных средств нужно будет выбрать вид операции не «Поступление оплаты от клиента», а «Прочее поступление» и указать там в деталях платежа ровно ту же статью активов, счет учета и аналитику.
Тогда взаиморасчеты по компенсации этих расходов будут успешно закрыты.
