Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Ошибка «есть суммовые остатки по 90м счетам» в закрытии месяца в 1С Комплексная автоматизация 2 или ERP, как исправить?

Опубликовано 06.12.2023

Конфигурация: 1С КА2 / ERP

 

Вопрос:

В закрытии месяца при формировании финансового результата возникает ошибка «есть суммовые остатки по 90м счетам»в 1С Комплексная автоматизация 2, куда смотреть и как исправить?

 

Ответ:

Сами по себе суммовые остатки по 90см счетам могут возникать по разным причинам. Но в этом году появилась новая популярная причина этой ошибки. Если финансовый результат не рассчитывается из-за остатков на 91 счете, то ТОП1 причина – это ошибка заполнения статей расходов при переносе начальных данных.

Надеюсь, что публикация моего ответа поможет уйти этой проблеме в прошлое)

Чтобы это проверить необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость за месяц. Если вы видите, что не закрывается 91 счет на сумму расходов по всем или только по отдельным статьям, то скорее всего проблема в некорректном заполнении статей расходов, которые относятся на 91 счет. Обычно ошибка проявляется на статье «Погрешность расчета себестоимости» и на статьях, которые переносились программистом.

Для того, чтобы увидеть проблемный реквизит необходимо временно изменить учетную политику. Поэтому сначала делаем копию базы, чтобы проверить это предположение и протестировать результат исправлений, если все подтвердится.

 

ШАГ 1.            В копии базы идем в настройки учетной политики организации и временно выставляем флаг «Организация является плательщиком ЕНВД» в настройках системы налогообложения. Сохраняем учетную политику.

 

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки системы налогообложения1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки системы налогообложения

 

ШАГ 2.            Заходим в проблемную статью расходов. Я для примера возьму статью «Погрешность расчета себестоимости». Идем на закладку «Бухгалтерский учет и налоги». После изменения учетной политики там появилась в самом низу настройка отнесения в налоговом учете. Если вы видите, что ни одна не выбрана, то проблема идентифицирована.

 

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки статьи расходов, закладка "Бухгалтерский учет и налоги"1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки статьи расходов, закладка "Бухгалтерский учет и налоги"

 

ШАГ 3.            Нужно разрешить изменение реквизитов в статье, выбрать ОСНО и сохранить статью.

 

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройка статьи расходов, установлен флаг "ОСНО"1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройка статьи расходов, установлен флаг "ОСНО"

 

Необходимо проверить и другие статьи, которые учитываются на 91 счете, особенно, если они загружались в программу извне. С теми статьями, которые вводились руками уже после настройки учетной политики, все должно быть в порядке.

 

ШАГ 4.            Зайти в настройки учетной политики организации, снять обратно флаг из «Организация является плательщиком ЕНВД» и сохранить политику.

 

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки системы налогообложения, убираем флаг1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки системы налогообложения, убираем флаг

 

  

ШАГ 5.            Зайти в обработку закрытия месяца. В пункте «Формирование финансового результата» зайти по ссылке «подробнее» и пометить на удаление ранее сформированные документы.

 

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: формирование финансового результата, регламентные документы1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: формирование финансового результата, регламентные документы

 

ШАГ 6.            Перезакрыть месяц. Финансовый результат должен успешно сформироваться. Если в следующих месяцах уже были сформированы документы финансового результата с ошибкой, то их также следует удалить и переформировать финансовый результат.

 

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: регламентные операции по закрытию месяца, сформирован финансовый результат1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: регламентные операции по закрытию месяца, сформирован финансовый результат

 

ШАГ 7.            Сформировать ОСВ в копии, убедиться, что все сработало. После этого можно повторить все это в рабочей базе, выбрав момент, когда в ней не работают пользователи.

 

Эта ошибка из тех, которые хотя и выбивают пользователей из колеи, но устраняются малой кровью с приятным ощущением победы над непослушной программой.

Конечно, в программе еще много настроек, особенностей заполнения справочников, которые важно учесть и проверить в самом начале, при переносе начальных остатков. Потому что ошибки в этих настройках на старте приводят к гораздо более неприятным и трудноустранимым последствиям.

Если вы в начале пути вам нужна помощь в настройке и подготовке программы к запуску, или вы уже работаете в программе и сталкиваетесь с ошибками в закрытии месяца, некорректными отчетами и другими сложностями в учете, то я могу вам помочь решить эти вопросы в индивидуальной работе. Оформить заявку на консультацию можно на странице:

 

Записаться на консультацию

 

 

 Перейти к онлайн-курсу "1С Комплексная автоматизация (ERP) 2.5: настройка и учет"

 

Присоединяйтесь к нам:

Если у вас возникли вопросы, я буду рада ответить вам на них: 

 

online@praktikaucheta.ru

  

    8 (800) 550-28-97 звонок по России бесплатный

 

    +7 (911) 777-22-47