Конфигурация: 1С КА2 / ERP
Вопрос:
В закрытии месяца при формировании финансового результата возникает ошибка «есть суммовые остатки по 90м счетам»в 1С Комплексная автоматизация 2, куда смотреть и как исправить?
Ответ:
Сами по себе суммовые остатки по 90см счетам могут возникать по разным причинам. Но в этом году появилась новая популярная причина этой ошибки. Если финансовый результат не рассчитывается из-за остатков на 91 счете, то ТОП1 причина – это ошибка заполнения статей расходов при переносе начальных данных.
Надеюсь, что публикация моего ответа поможет уйти этой проблеме в прошлое)
Чтобы это проверить необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость за месяц. Если вы видите, что не закрывается 91 счет на сумму расходов по всем или только по отдельным статьям, то скорее всего проблема в некорректном заполнении статей расходов, которые относятся на 91 счет. Обычно ошибка проявляется на статье «Погрешность расчета себестоимости» и на статьях, которые переносились программистом.
Для того, чтобы увидеть проблемный реквизит необходимо временно изменить учетную политику. Поэтому сначала делаем копию базы, чтобы проверить это предположение и протестировать результат исправлений, если все подтвердится.
ШАГ 1. В копии базы идем в настройки учетной политики организации и временно выставляем флаг «Организация является плательщиком ЕНВД» в настройках системы налогообложения. Сохраняем учетную политику.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки системы налогообложения
ШАГ 2. Заходим в проблемную статью расходов. Я для примера возьму статью «Погрешность расчета себестоимости». Идем на закладку «Бухгалтерский учет и налоги». После изменения учетной политики там появилась в самом низу настройка отнесения в налоговом учете. Если вы видите, что ни одна не выбрана, то проблема идентифицирована.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки статьи расходов, закладка "Бухгалтерский учет и налоги"
ШАГ 3. Нужно разрешить изменение реквизитов в статье, выбрать ОСНО и сохранить статью.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройка статьи расходов, установлен флаг "ОСНО"
Необходимо проверить и другие статьи, которые учитываются на 91 счете, особенно, если они загружались в программу извне. С теми статьями, которые вводились руками уже после настройки учетной политики, все должно быть в порядке.
ШАГ 4. Зайти в настройки учетной политики организации, снять обратно флаг из «Организация является плательщиком ЕНВД» и сохранить политику.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройки системы налогообложения, убираем флаг
ШАГ 5. Зайти в обработку закрытия месяца. В пункте «Формирование финансового результата» зайти по ссылке «подробнее» и пометить на удаление ранее сформированные документы.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: формирование финансового результата, регламентные документы
ШАГ 6. Перезакрыть месяц. Финансовый результат должен успешно сформироваться. Если в следующих месяцах уже были сформированы документы финансового результата с ошибкой, то их также следует удалить и переформировать финансовый результат.
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: регламентные операции по закрытию месяца, сформирован финансовый результат
ШАГ 7. Сформировать ОСВ в копии, убедиться, что все сработало. После этого можно повторить все это в рабочей базе, выбрав момент, когда в ней не работают пользователи.
Эта ошибка из тех, которые хотя и выбивают пользователей из колеи, но устраняются малой кровью с приятным ощущением победы над непослушной программой.
Конечно, в программе еще много настроек, особенностей заполнения справочников, которые важно учесть и проверить в самом начале, при переносе начальных остатков. Потому что ошибки в этих настройках на старте приводят к гораздо более неприятным и трудноустранимым последствиям.
Если вы в начале пути вам нужна помощь в настройке и подготовке программы к запуску, или вы уже работаете в программе и сталкиваетесь с ошибками в закрытии месяца, некорректными отчетами и другими сложностями в учете, то я могу вам помочь решить эти вопросы в индивидуальной работе. Оформить заявку на консультацию можно на странице:
